Ввод начальных остатков в 1С
Добрый день Уважаемые форумчане! Не в первый раз обращаюсь к Вам с вопросом и как обычно не сталкивалась с таким)) В общем, ситуация такая, я в работе использую 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.27.7), устроилась в фирму несколько месяцев назад и пытаюсь восстановить документы и в ходе очередной проверки за 2 года обнаружила, что начальные остатки за 2011 внесены прошлым бухгалтером неправильно, а все, кто были до меня не исправляли ошибку (видимо не считали нужным), а так как в этом году мы-те, кто на УСН, сдают Форму 1 и 2, необходимо откорректировать правильно остатки, и как следствие при исправлении их я допустила ошибку, которую не могу найти где исправить, запуталась окончательно((( В общем с 62 и 60 я перенесла на 76.05 и 76.06, а в 62 уменьшила сумму, открываю ОСВ, а там по КТ остаток висит((( Я знаю, что эта ошибка и такого быть не может, я где-то что-то упустила, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ??? Так хочется в порядок все привести и работать спокойно, а не могу найти ответов на этот вопрос, пожалуйста, если кто сталкивался с этим или знает как исправить...💐 Оооочень надеюсь только на Вас
Comments
-
Добрый день!
В разделе "Справочники и настройки учета" есть Помощник ввода начальных остатков. Что там у вас?
Что значит перенесла остаток? Какие документы и в какой последовательности вы делали? Ошибка в чем? -
Цитата: Добрый день!В разделе "Справочники и настройки учета" есть Помощник ввода начальных остатков. Что там у вас?Что значит перенесла остаток? Какие документы и в какой последовательности вы делали? Ошибка в чем?
У меня там почти все цифры правильные, единственное, остаток, который был на 62.01, который я перенесла на 76.06 в ручную в остаток счета 76.06 не лег.
Перенесла остаток-это значит из ОСВ из 1С 7 в 1С 8...а я руководствуюсь старыми актами сверок с фирмами, с которыми мы все перепроверили за 2 года, так как документов у меня больше половины нет, к сожалению, а восстановить их точно не удастся, ну, это не так сейчас важно.
Последовательность-открыла ввод начальных остатков и просто изменила счет 62 на счет 76,06 ручной корректировкой -
И как же это у вас получилось интересно? Есть документ по вводу остатков по 60 счету и документ по вводу остатков по 76 счету.
Либо правите адекватно остатки на 31.12.2010, либо 01.01.2011 делаете документ перенос задолженности .
Как это делать в редакции 20 здесь, в 30 похоже. -
Цитата: И как же это у вас получилось интересно? Есть документ по вводу остатков по 60 счету и документ по вводу остатков по 76 счету.Либо правите адекватно остатки на 31.12.2010, либо 01.01.2011 делаете документ перенос задолженности .Как это делать в редакции 20здесь, в 30 похоже.
Мне кажется, что перенос задолженности в этом случае не то...В общем, я тогда не понимаю как откорректировать правильно остатки🤦♀️ , чтобы они легли верно из 62 в 76, если можете помочь, буду очень благодарна))🙁 -
Вместо одного документа сделать другой. Остатки каким документом введены? Документом Ввод остатков по разделу взаиморасчеты с покупателями(счет 62)? Его удаляете и делаете документ Ввод остатков по разделу взаиморасчеты с прочими (76).
-
Цитата: Вместо одного документа сделать другой. Остатки каким документом введены? Документом Ввод остатков по разделу взаиморасчеты с покупателями(счет 62)? Его удаляете и делаете документ Ввод остатков по разделу взаиморасчеты с прочими (76).
Спасибо, так и сделала, всё получилось)))💐 💐 💐
